Критерий Келли в букмекерских конторах

Как известно, существуют игровые и финансовые стратегии ведения игры против букмекерской конторы. Первые используются для нахождения оптимальных сочетаний ставок, лазеек в букмекерских конторах и т.п. Вторые же направлены на грамотное обращение со своим игровым банком.

Каждый согласится, что для сохранения и даже приумножения своего капитала, который вы выделили для ставок, необходимо распоряжаться им крайне бережно. Для этого и придуманы финансовые стратегии, одним из наиболее сложных примеров которых является критерий Келли.

Сразу же стоит отметить, что для ведения такой игры вам понадобится разбираться в выбранном виде спорта, а точнее, самостоятельно оценивать вероятность наступления события.


В чем суть критерия Келли

Данная финансовая стратегия основывается на том, что игрок самостоятельно анализирует линию букмекера, определяя вероятность наступления того или иного события. И если данное событие недооценено или переоценено букмекером, игрок делает соответствующую ставку.

При этом для определения величины такой ставки используется специальная формула:

Рс=(К*Пр-1)/(К-1)
где
Рс – размер ставки (%);
К – коэффициент, предлагаемый букмекером;
Пр – вероятность события, выраженная числом (определяется самостоятельно);

Осуществив расчеты, в итоге получаем процент от игрового банка, который необходимо поставить на данное событие.

Пример

Для наглядности рассмотрим все на примере.

Возьмем игру полуфинала Лиги Чемпионов Ювентус – Реал. Проанализировав линию, можно сделать вывод, что букмекеры недооценивают то, что Реал сможет дважды забить туринцам.

Пример с критерием Келли

В этом сезоне дважды Ювентусу в гостях забивали Фиорентина, Рома, Олимпиакос. Мы-то понимаем, что атака у Реала посильнее будет. Поэтому коэффициент в 2,56 на то, что Реал пробьет ИТБ1,5, мы посчитали сильно завышенным. Навскидку, мы приняли вероятность в 50%, т.е. 0,5.

Давайте теперь воспользуемся ранее описанной формулой для расчета сумы ставки.

Рс=(2,56*0,5-1)/(2,56-1) = 0,1795.

Это значит, что мы должны поставить на эту ставку почти 18% от своего банка. Бесспорно, такой размер ставки будет достаточно рискованным, но мы-то отталкиваемся от того, что коэффициент слишком завышен. Если бы мы, к примеру, оценили вероятность события в 45%, то размер ставки 9,75%.

Как видите, здесь важен каждый процент вероятности

Что же будет с нашим банком после того, как ставка сыграет? К примеру, у нас банк 500 долларов. Мы сделали ставку в 17,95% (89,75 долларов). Если она прошла, наш банк становится 640,01 доллар. То есть, мы выигрываем 140 долларов чистой прибыли. В случае проигрыша мы потеряем сумму ставки в 89,75 доллара.


Преимущества и недостатки Критерия Келли

Основное преимущество игры по такой стратегии заключается в том, что ваш банк будет защищен от разорения. Даже при достаточно длительной серии неудач вы останетесь с определенной суммой денег, т.к. перерасчет размера ставки делается после каждой игры.

Есть и недостатки. Во-первых, игра по критерию Келли не подойдет для новичков, поскольку необходимо точнейшим образом определять вероятность прохода события, и искать переоцененные ставки.

Во-вторых, игра рассчитана на долгосрочную перспективу, поэтому сиюминутной прибыли вы можете и не увидеть.

Выводы

Данная стратегия игры является достаточно сложной, однако позволяет равномерно распределять ставки в зависимости от того, насколько вы оцениваете вероятность прохода события.

Наиболее подходящей она будет для игроков обладающих большим банком. Именно для таких игроков 5-7% прибыли в месяц из-за крупного размера банка будут достаточно ощутимой прибылью.